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东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回和

 发布时间:2019-10-23 15:23:48     文章来源:互联网整理
 

公告发布日期:2019年9月25日

1基本信息公告

注意:

1.东方红核心优选定期开设一只混合证券投资基金(以下简称“基金”),为期一年。本基金的开放期为2019年10月9日(含)至2019年10月22日(含),共10个工作日。

2.基金将于2019年10月23日(含)进入关闭期。在关闭期间,基金将不处理认购、赎回和转换。

3.在开市期间的任何一天(包括第一天和第二天),如果基金的总规模接近、达到或超过20亿元人民币,预计在第二天确认所有有效认购申请后,基金可以决定在第二天暂停认购并在第一天宣布,从第一天起(包括)不接受认购申请。

2.每日购买、赎回和转换的处理时间

(1)基金的运作模式

根据基金合约及基金招股章程,基金以定期及公开模式运作,即封闭运作及公开运作交替循环。

基金第一个结算期的开始日期是基金合同的生效日期,结束日期是与基金合同生效日期相对应的第一年结束前的倒数第二天。第二个关闭期的开始日期是第一个打开期结束日期之后的第二天,结束日期是对应于第二个关闭期开始日期的第一年结束日期之前的倒数第二天,依此类推。日均指随后日历年中特定日期的相应日期。如果相应日期是非工作日,将推迟到下一个工作日。如果日历年中没有相应的日期,将推迟到当月最后一天的下一个工作日。该基金在关闭期间不办理申购和赎回业务,也不上市交易。

基金将从关闭期结束后的工作日(即从每个关闭期开始的下一年的同比日期,包括该工作日)开始进入开放期,在此期间可以办理认购和赎回。基金的每个开放期不得少于5个工作日,也不得多于20个工作日。基金管理人应当在上一个关闭期结束前宣布并说明开启期的具体时间。基金管理人有权合理调整申购或赎回的处理期限,并发布公告。

(2)购买、赎回和转换的开放日和营业时间

本基金的开放期为2019年10月9日(含)至2019年10月22日(含)的工作日。具体处理时间为上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日的交易时间。在此期间,可办理本基金的认购、赎回和转换。自2019年10月23日(含)起,基金将进入不办理认购、赎回和转换的封闭期。

如基金在开业期间因不可抗力或其他情况不能按时开业,或根据基金合同约定暂停基金申购赎回业务,开业时间将根据暂停申购赎回的时间相应顺延,届时基金管理人将予以公告。

3.每日订阅业务

3.1采购金额限制

通过公司直销中心和网上交易系统一次性购买基金的最低金额为人民币10元(含购买费,下同)。通过寄售机构购买该基金的最低金额为1000元。当投资者本期分配的基金收入转为购买基金份额时,不受基金份额最低购买额的限制。基金管理人可根据市场情况调整基金初始认购的最低金额。

投资者可以多次申购,但当单个投资者持有50%以上的基金份额或变相逃避50%的集中度时,基金管理人有权部分确认或拒绝申购。

3.2订阅率

3.2.1前端费用

该基金的认购率随着认购金额的增加而下降。如果投资者在一天内有多次认购,则每次认购的适用费率应单独计算。

基金对通过基金经理的直销中心和其他投资者认购基金的养老金客户采用不同的认购率。

养老客户是指由基本养老基金、依法设立的养老计划筹集的资金及其投资和经营收入构成的补充养老基金,包括国家社会保障基金、可投资于基金的地方社会保障基金、单一和集体企业年金计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老产品、个人递延商业养老保险、养老目标基金、职业年金计划等产品。如日后出现经养老基金监管部门批准的新养老基金类型,基金管理人可在招股说明书更新或发布临时公告时将其纳入养老客户范围。非养老金客户指的是养老金客户以外的投资者。

通过基金管理人直销中心购买基金份额的养老金客户认购率如下:

其他投资者购买本基金的基金份额的认购率如下:

本基金的认购费用由基金认购人承担,不计入基金财产,主要用于本基金的营销、销售、登记等费用。

股息自动再投资产生的基金份额不收取相应的认购费。

3.2.2后端费用

该基金尚未开通后端收费模式。

如果基金将来开放后端收费模式,基金管理人将根据相关法律法规和基金合同的约定予以公告。

3.3与采购相关的其他事项

4每日赎回业务

4.1赎回股份限额

基金份额持有人在销售机构赎回其基金份额时,每份基金份额赎回申请不得少于1份。本基金的基金份额持有人的每个基金交易账户的最低余额为1。基金份额持有人因赎回、转换等原因在单个基金交易账户中剩余的基金份额不足一股时,登记机关可以自动对剩余的基金份额进行强制赎回处理。

4.2赎回率

基金赎回时会收取基金赎回费,赎回率会随着赎回基金份额持有时间的增加而降低。如果投资者在一天内有多次赎回,每次赎回的适用利率应单独计算。根据持有股份的期限,分阶段收集,如下表所示:

赎回费用由基金赎回人承担。连续持有不足30天的股票,赎回费用全部属于基金财产;连续持有超过或等于30天但不足3个月的股份,赎回费用总额的75%属于基金财产;连续持有3个月以上不满6个月的股票,赎回费用总额的50%属于基金财产;连续持有超过或等于6个月的股份,赎回费用总额的25%属于基金财产,其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(注:1个月= 30)。

4.3与赎回相关的其他事项

5.每日转换业务

5.1转化率

基金转换费由两部分组成:转移基金赎回费和基金转换费认购补偿费。具体集合取决于每次转换期间不同基金的认购率和赎回率之间的差异。基金转换费由基金份额持有人承担。假设资金甲(转出资金)转入资金乙(转入资金):

1.转换(赎回)率:转出基金的赎回费用按照转出基金的赎回率收取,部分赎回费用按照《证券投资基金销售管理办法》的规定计入转出基金的基金财产。

转换(赎回)费率:取基金甲的赎回费率

转出确认份额=转出申请份额×转出确认比例

转换费= σ(转出明细确认股×基金a股净值×转换(赎回)手续费率)

2.保证金补偿率(Margin Compensation Rate):认购保证金补偿率是指转入资金和转出资金的认购率之差。转入基金的认购率高于转出基金的认购率时,应支付转入基金与转出基金的认购费差额,否则不收取认购补偿费;每只基金的认购率是指每只基金招股说明书及其他法律文件规定的标准费率。

当基金甲和基金乙的认购率不是固定费用时,

报酬率=基金b的认购率-基金a的认购率

当基金甲或基金乙的认购率为固定费用时,

补偿费=基金b的认购费-基金a的认购费

5.2与转换相关的其他事项

1.可使用该基金办理转换业务的基金详情,请参考本基金相关公告。

2.参与转换的两只基金必须都是由同一基金管理人管理,由同一销售机构销售,并在同一基金注册机构注册的基金。投资者办理基金转换业务时,转让方基金必须处于可赎回状态,转让方基金必须处于可申购状态。

3.同一基金不同类型的基金单位之间不允许相互转换。

4.基金转换采用“未知价格法”(unknown price method),即基金的转换价格是根据每只基金在接受转换申请当日转出转入的基金份额净资产值计算的。

5.基金转换以股份为单位,遵循“先入先出”的业务规则,即股份在登记日期前先转换,股份在登记日期后转换。从基金转换申请转移的基金份额必须是可用的份额。

6.登记机关应当以收到有效转换申请之日为转换申请日期(T日)。正常情况下,如果投资者成功转换基金,登记机关将在T+1日确认投资者转换基金申请的有效性,并办理被转让基金权益的扣除和被转让基金权益的登记。从T+2开始,投资者可以向销售机构查询基金转换的交易情况,并有权转换或赎回基金份额。

7.一次转换的份额不得少于10份,申请一次转换不受基金招募说明书中转入基金最低购买额和转出基金最低赎回额的限制。转移资金有大额申购限制的,按照大额申购限制协议执行。

8.当投资者基金交易账户余额因某项转换业务而低于转移基金《基金合同》和《招募手册》中“最低持股比例”的相关规定时,剩余的基金份额将被强制赎回。

9.遇有大额赎回时,基金转出应与基金赎回享有同等优先权,并由基金管理人按照基金合同规定的处理程序予以受理。

10.基金转换后,将重新计算被转让基金份额的持有时间,即被转让基金份额的持有时间将从被转让基金份额确认之日起重新计算。

6 .定期固定投资业务

该基金尚未开始定期固定投资业务。

如果基金今后开始定期固定投资业务,基金管理人将根据相关法律法规和基金合同的约定予以公告。

7基金销售组织

7.1场外销售组织

7.1.1直销机构

(1)直销中心

名称:上海东方证券资产管理有限公司

住所:上海市黄浦区中山南路318号31楼

办公地址:上海市黄浦区中山南路318号2号楼9楼

法定代表人:潘新军

电话:(021)33315895

传真:(021)63326381

联系人:李宇

客户服务号码:400920808

公司网站:www.dfham.com

(2)在线交易系统

网上交易系统包括基金管理公司网站(www.dfham.com)、东方红资产管理应用、基金管理人微信服务号和基金管理人指定授权的电子交易平台。投资者可以登录基金管理人网站(www.dfham.com)、东方红资产管理应用、基金管理人微信服务号以及基金管理人指定授权的电子交易平台。与基金管理人达成网上交易相关协议,接受基金管理人的相关服务条款,了解基金网上交易的具体业务规则后,即可通过基金管理人网上交易系统开户、认购、购买、赎回和转换。

7.1.2场外非直销组织

(1)东方证券有限公司

注册地址:上海市中山南路318号2号楼25-29层23层22楼

办公地址:上海市中山南路318号2号楼40楼39楼36楼36楼33楼21楼-23楼25楼-29楼

法定代表人:潘新军

电话:(021)63325888

联系人:黄静

客户服务号码:(021)95503

公司网站:www.dfzq.com.cn

(2)嘉实多财富管理有限公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道8号上海郭进中心办公楼二期53楼5312-15单元

办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心甲座6楼

法定代表人:赵学军

电话:021-38789658-5834

传真:021-68880023

联系人:文立

客户服务电话号码:4000218850

网站:www.harvestwm.cn

(3)上海田甜基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

公司地址:上海市徐汇区龙田路195号天华信息科技园南区3c栋7楼(田甜基金)

法定代表人:实际上

电话:021-54509988

传真:021-64385308

联系人:胡月

客户服务号码:4001818188

网站:www.1234567.com.cn

(4)深圳中路基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区新港街梨园路置物大厦8楼801

办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号光环广场4楼

法定代表人:冯雪

电话:0755-33227950

传真:0755-82080798

联系人:童蔡平

客户服务号码:4006788887

公司网站:www.zlfund.cn

(5)诺亚郑航基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区洪飞路360弄9号3724室

办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头公园C栋

法定代表人:汪静波

联系人:朱

电话:021-80358749

传真:021-38509777

客户服务电话号码:400-821-5399

公司网站:www.noah-fund.com

(6)珠海米英基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区包华路6号105 -3491室

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南楼12楼b1201-1203

法定代表人:肖文

电话:020-89629099

传真:020-89629011

联系人:黄常民

客户服务电话号码:020-89629066

网站:www.yingmi.cn

(7)中信建投证券有限公司

注册地址:北京市朝阳区安里路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内街2号凯恒中心二栋三楼

法定代表人:王长庆

电话:010- 85130628

传真:010-65182261

联系人:许梦圆

客户服务电话号码:400-8888-108

公司网站:www.csc108.com

(8)北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安福街6号

办公地址:北京市朝阳区德胜门华岩北里2号民用建筑6楼

法定代表人:严振杰

联系人:李路平

电话。:010-59601366-7024

传真:010-62020355

邮政编码:100029

客户服务电话号码:4008188000

公司网站:www.myfund.com

(9)上海豪迈基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2层41号

办公地址:上海浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

法定代表人:杨文斌

电话:(021)20211842

传真:(021) 68596916

联系人:高远

客户服务号码:4007009665

公司网站:www.ehowbuy.com

(10)上海郑东期货有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦路500号上海期货大厦14楼

办公地址:上海市黄浦区中山南路318号35楼

法定代表人:卢尹达

联系人:张敏源

电话:021-63325888-4259

传真:021-63326752

客户服务号码:400-885-9999

网站:www.dzqh.com.cn

(11)国鑫证券有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国鑫证券大厦16-26楼

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国鑫证券大厦

法定代表人:怎么会

电话:0755-82130833

传真:0755-82133453

联系人:李英

客户服务电话号码:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

(12)

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